DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR

Stammdaten

ISIN LU2327434689
Valorennummer 111141154
Bloomberg Global ID
Fondsname DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
Fondsanbieter Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefon: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fondsanbieter Axxion S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.80 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 96.76 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.93 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 89.15 EUR 28.11.2023
NAV * 96.80 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis * 99.70 EUR 26.11.2024
Rücknahmepreis * 96.80 EUR 26.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'071'273
Anteilsklassevermögen *** 13'883'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.57% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.71% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.29% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate -0.75% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +1.51% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +8.65% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +11.68% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -3.28% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -3.20% 30.04.2021
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.31%
Alpiq Holding AG 2.92%
Hero AG 2.50%
CNP Assurances SA 2.37%
Vodafone Group PLC 2.32%
Achmea BV 2.12%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.07%
Ageasfinlux Sa 2.05%
Prudential Funding Asia PLC 2.01%
Aegon Ltd. 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)