DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD

Dati di base

ISIN LU2230409422
Numero di valore 57037833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.86 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 115.85 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 115.94 USD 14.11.2024
Min 52 settimani * 102.84 USD 23.11.2023
NAV * 115.86 USD 21.11.2024
Issue Price * 115.86 USD 21.11.2024
Redemption Price * 115.86 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 199'836'364
Attivo della classe *** 4'075'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.87% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +12.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +22.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +15.86% 22.10.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.31%
Alpiq Holding AG 2.92%
Hero AG 2.50%
CNP Assurances SA 2.37%
Vodafone Group PLC 2.32%
Achmea BV 2.12%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.07%
Ageasfinlux Sa 2.05%
Prudential Funding Asia PLC 2.01%
Aegon Ltd. 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.71%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)