DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD

Dati di base

ISIN LU2230409422
Numero di valore 57037833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
Offerente del fondo Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Telefono: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Offerente del fondo Axxion S.A.
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.39 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 119.40 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 119.77 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 108.02 USD 08.03.2024
NAV * 119.39 USD 07.03.2025
Issue Price * 119.39 USD 07.03.2025
Redemption Price * 119.39 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'199'844
Attivo della classe *** 3'759'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.42% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese +0.44% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi +2.24% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.50% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +10.58% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +21.71% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +18.29% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +19.39% 22.10.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.12%
Hero AG 2.69%
CNP Assurances SA 2.54%
Vodafone Group PLC 2.15%
Prudential Funding Asia PLC 2.13%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.08%
Achmea BV 1.99%
Repsol International Finance B.V. 1.88%
Ageasfinlux Sa 1.87%
Allianz SE 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Corporate6.0% Cash & Equivalents0.5% Government0.3% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)