ISIN | LU2230409422 |
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Valor Number | 57037833 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD |
Fund Provider |
Axxion S.A.
Grevenmacher, Luxemburg Phone: +352 76 94 94 - 602 E-Mail: info@axxion.lu Web: www.axxion.lu |
Fund Provider | Axxion S.A. |
Representative in Switzerland |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Phone: +41 44 396 96 96 |
Distributor(s) | |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist. |
Peculiarities |
Current Price * | 115.62 USD | 30.10.2024 |
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Previous Price * | 115.68 USD | 29.10.2024 |
52 Week High * | 115.71 USD | 25.10.2024 |
52 Week Low * | 101.33 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 115.62 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 115.62 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 115.62 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 204,538,160 | |
Unit/Share Assets *** | 4,070,944 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +12.88% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 month | +0.16% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 months | +2.45% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 months | +5.32% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 year | +14.51% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 years | +23.12% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 years | +9.62% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 years | +15.62% |
22.10.2020 - 30.10.2024
22.10.2020 30.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. | 3.39% | |
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Alpiq Holding AG | 2.97% | |
Hero AG | 2.68% | |
CNP Assurances SA | 2.45% | |
Vodafone Group PLC | 2.37% | |
Achmea BV | 2.19% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. | 2.16% | |
Prudential Funding Asia PLC | 2.08% | |
Aegon Ltd. | 2.06% | |
Ageasfinlux Sa | 2.01% | |
Last data update | 30.06.2024 |
TER *** | 0.71% |
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TER date *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |