DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD

Reference Data

ISIN LU2230409422
Valor Number 57037833
Bloomberg Global ID
Fund Name DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
Fund Provider Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Phone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fund Provider Axxion S.A.
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 115.86 USD 21.11.2024
Previous Price * 115.85 USD 20.11.2024
52 Week High * 115.94 USD 14.11.2024
52 Week Low * 102.84 USD 23.11.2023
NAV * 115.86 USD 21.11.2024
Issue Price * 115.86 USD 21.11.2024
Redemption Price * 115.86 USD 21.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 199,836,364
Unit/Share Assets *** 4,075,302
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.87% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (in CHF) +15.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 month +0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 months +1.84% 21.08.2024
21.11.2024
6 months +4.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +12.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +22.11% 21.11.2022
21.11.2024
3 years +9.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 years +15.86% 22.10.2020
21.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.31%
Alpiq Holding AG 2.92%
Hero AG 2.50%
CNP Assurances SA 2.37%
Vodafone Group PLC 2.32%
Achmea BV 2.12%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 2.07%
Ageasfinlux Sa 2.05%
Prudential Funding Asia PLC 2.01%
Aegon Ltd. 2.00%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER *** 0.71%
TER date *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)