CIC CH - CONVERT BOND AKL I

Dati di base

ISIN LU1139975830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - CONVERT BOND AKL I
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.49 EUR 19.01.2026
Prezzo precedente * 123.96 EUR 16.01.2026
Max 52 settimani * 123.98 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 106.50 EUR 07.04.2025
NAV * 123.49 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.51% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +2.65% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.13% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +4.60% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +10.55% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +9.06% 06.12.2024
19.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)