| ISIN | LU1139975830 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKL I |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.05 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.99 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.53 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.50 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 120.05 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.55% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.79% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | -2.11% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +2.04% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +4.01% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +6.02% |
06.12.2024 - 03.12.2025
06.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |