| ISIN | LU1139975830 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CIC CH - CONVERT BOND AKL I |
| Prestataire de fonds |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Suisse T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Prestataire de fonds | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | Bank CIC Schweiz AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.49 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.96 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 123.98 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 106.50 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 123.49 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.79% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.51% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.65% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +1.13% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +4.60% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +10.55% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +9.06% |
06.12.2024 - 19.01.2026
06.12.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |