EuroEquityFlex Anteilklasse X

Dati di base

ISIN LU2241121651
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EuroEquityFlex Anteilklasse X
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'315.22 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'294.15 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'382.67 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 1'101.72 EUR 10.11.2023
NAV * 1'315.22 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.41% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.08% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +5.73% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.76% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +44.30% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +22.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +31.74% 28.07.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)