EuroEquityFlex Anteilklasse X

Dati di base

ISIN LU2241121651
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EuroEquityFlex Anteilklasse X
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefono: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Offerente del fondo FundRock Management Company S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'519.73 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 1'522.41 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 1'524.78 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'178.78 EUR 09.04.2025
NAV * 1'519.73 EUR 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.90% 30.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +13.96% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.80% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +4.75% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +1.99% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +13.87% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +39.90% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +90.59% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +52.22% 28.07.2021
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)