ISIN | LU2241121651 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse X |
Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'519.73 EUR | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'522.41 EUR | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'524.78 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'178.78 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'519.73 EUR | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.90% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.96% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
1 mese | +0.80% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +4.75% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | +1.99% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +13.87% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +39.90% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +90.59% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +52.22% |
28.07.2021 - 24.09.2025
28.07.2021 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |