EuroEquityFlex Anteilklasse X

Stammdaten

ISIN LU2241121651
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse X
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'468.71 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 1'463.02 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'524.78 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'178.78 EUR 09.04.2025
NAV * 1'468.71 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.04% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.55% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.93% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.68% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +10.42% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +7.90% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +32.12% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +58.60% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +47.11% 28.07.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)