EuroEquityFlex Anteilklasse I

Dati di base

ISIN LU2241121495
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EuroEquityFlex Anteilklasse I
Offerente del fondo LRI Invest S.A. Munsbach, Lussemburgo
Telefono: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Offerente del fondo LRI Invest S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'305.71 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'307.84 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'515.62 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'170.08 EUR 09.04.2025
NAV * 1'305.71 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.71% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.21% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -12.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.13% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.18% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +0.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.45% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +41.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +28.92% 28.07.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)