EuroEquityFlex Anteilklasse I

Stammdaten

ISIN LU2241121495
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse I
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'571.97 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 1'545.02 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'607.23 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 1'170.08 EUR 09.04.2025
NAV * 1'571.97 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.54% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +18.47% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.69% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +6.52% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +7.61% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +22.50% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +36.82% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +61.12% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +55.21% 28.07.2021
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)