ISIN | LU2241121495 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EuroEquityFlex Anteilklasse I |
Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'505.50 EUR | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'508.26 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'515.62 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'170.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'505.50 EUR | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.48% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.55% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
1 Monat | +0.79% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +4.65% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +1.68% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +13.28% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +38.36% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +87.87% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | +48.65% |
28.07.2021 - 24.09.2025
28.07.2021 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |