| ISIN | LU2241121578 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse P |
| Offerente del fondo |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefono: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Offerente del fondo | FundRock Management Company S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.56 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 152.35 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.33 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.76 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 150.56 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.54% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +16.40% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.05% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +8.15% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +9.90% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +19.66% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +40.70% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +66.96% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +48.73% |
28.07.2021 - 06.11.2025
28.07.2021 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |