ISIN | LU2241121578 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EuroEquityFlex Anteilklasse P |
Offerente del fondo |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Lussemburgo Telefono: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Offerente del fondo | LRI Invest S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.32 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.17 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 135.35 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 102.03 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 126.32 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.86% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.99% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +6.82% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -5.82% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -0.92% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +14.85% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +52.03% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +20.26% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +24.79% |
28.07.2021 - 05.09.2024
28.07.2021 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |