EuroEquityFlex Anteilklasse P

Stammdaten

ISIN LU2241121578
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname EuroEquityFlex Anteilklasse P
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.90 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 123.91 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.35 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 112.50 EUR 28.11.2023
NAV * 124.90 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.80% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.20% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -4.77% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -2.79% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -7.70% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +10.27% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +29.93% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +14.82% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +22.40% 28.07.2021
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)