CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH CHF

Dati di base

ISIN CH1119634215
Numero di valore 111963421
Bloomberg Global ID CRGCBEC SW
Nome del fondo CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH CHF
Offerente del fondo UBS AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.13 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 84.00 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 85.04 CHF 28.10.2025
Min 52 settimani * 80.96 CHF 14.01.2025
NAV * 84.13 CHF 10.12.2025
Issue Price * 84.22 CHF 10.12.2025
Redemption Price * 84.22 CHF 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 592'362'990
Attivo della classe *** 3'920'679
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.46% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.21% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -0.36% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +1.90% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +0.46% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +3.38% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +2.05% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -14.79% 18.06.2021
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.31%
UBS Group AG 4.253% 1.27%
United States Treasury Bonds 5% 1.19%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.17%
AT&T Inc 4.9% 1.13%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.13%
Kyndryl Holdings Inc 3.15% 1.08%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.02%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)