Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH

Dati di base

ISIN CH1119634215
Numero di valore 111963421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.41 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 84.73 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 87.06 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 80.21 CHF 06.11.2023
NAV * 84.41 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'439'764
Attivo della classe *** 15'514'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -2.76% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -1.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.23% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +6.02% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +5.13% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -14.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -15.59% 18.06.2021
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 4.625% 1.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.17%
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.16%
AT&T Inc 4.9% 1.14%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.10%
HSBC Holdings PLC 2.633% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.06%
Lloyds Banking Group PLC 4.716% 1.04%
Royal Bank of Canada 5% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)