ISIN | CH1119634215 |
---|---|
Numero di valore | 111963421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.41 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 84.73 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 87.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.21 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 84.41 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 660'439'764 | |
Attivo della classe *** | 15'514'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.33% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.76% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.52% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.23% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +6.02% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +5.13% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -14.78% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -15.59% |
18.06.2021 - 01.11.2024
18.06.2021 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.22% | |
---|---|---|
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.17% | |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.16% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.14% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 2.633% | 1.07% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.07% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.06% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.04% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.45% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |