Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH

Détails

ISIN CH1119634215
No. de valeur 111963421
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.41 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 84.73 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 87.06 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 80.21 CHF 06.11.2023
NAV * 84.41 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 660'439'764
Actifs de la classe *** 15'514'161
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.33% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -2.76% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.23% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.02% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +5.13% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -14.78% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -15.59% 18.06.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 4.625% 1.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 1.17%
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% 1.16%
AT&T Inc 4.9% 1.14%
E.ON International Finance B.V. 6.65% 1.10%
HSBC Holdings PLC 2.633% 1.07%
Citigroup Inc. 4.412% 1.07%
ENEL Finance International N.V. 4.75% 1.06%
Lloyds Banking Group PLC 4.716% 1.04%
Royal Bank of Canada 5% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)