ISIN | CH1119634215 |
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No. de valeur | 111963421 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.89 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 84.61 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 85.06 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 78.51 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 84.89 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 657'112'713 | |
Actifs de la classe *** | 13'915'685 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.24% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +2.45% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +3.31% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +0.76% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +2.17% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | -2.63% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -15.93% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -15.11% |
18.06.2021 - 31.07.2024
18.06.2021 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.19% | |
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UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.18% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
HSBC Holdings PLC 2.633% | 1.10% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.10% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.09% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.07% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.05% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | 1.04% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |