ISIN | CH1119634215 |
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No. de valeur | 111963421 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Global Corporate Bond Fund EBH |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in corporate bonds with good credit quality and marketability. Investments are made globally, without restrictions on currency, country or industry sector. Bond investments may only be acquired if they are rated "BBB" or higher by one of the leading rating agencies or have been accorded a comparable internal rating. |
Particularités |
Prix actuel * | 85.05 CHF | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 84.40 CHF | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 87.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 81.26 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 85.05 CHF | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 660'439'764 | |
Actifs de la classe *** | 15'514'161 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.43% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 mois | +0.05% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | -1.02% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +2.62% |
28.05.2024 - 25.11.2024
28.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +4.66% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +2.79% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -13.27% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | -14.95% |
18.06.2021 - 25.11.2024
18.06.2021 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4.625% | 1.22% | |
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Euroclear Bank S.A./N.V. 1.261% | 1.15% | |
AT&T Inc 4.9% | 1.15% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% | 1.14% | |
E.ON International Finance B.V. 6.65% | 1.11% | |
ENEL Finance International N.V. 4.75% | 1.07% | |
HSBC Holdings PLC 2.633% | 1.05% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 1.04% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.716% | 1.03% | |
Royal Bank of Canada 5% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |