Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB

Dati di base

ISIN LI0214880598
Numero di valore 21488059
Bloomberg Global ID BBG005D28TT6
Nome del fondo Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'006.87 EUR 31.07.2024
Prezzo precedente * 1'006.72 EUR 30.07.2024
Max 52 settimani * 1'006.87 EUR 31.07.2024
Min 52 settimani * 972.98 EUR 02.08.2023
NAV * 1'006.87 EUR 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'894'896
Attivo della classe *** 9'659'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.02% 31.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +4.46% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.28% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +0.84% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +1.77% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +3.50% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +4.95% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +4.03% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +2.51% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2016

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)