Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB

Stammdaten

ISIN LI0214880598
Valorennummer 21488059
Bloomberg Global ID BBG005D28TT6
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'024.97 EUR 14.03.2025
Vorheriger Preis * 1'024.91 EUR 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'024.97 EUR 14.03.2025
52 Wochen Tief * 993.79 EUR 15.03.2024
NAV * 1'024.97 EUR 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'691'008
Anteilsklassevermögen *** 18'873'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 30.12.2024
14.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.23% 30.12.2024
14.03.2025
1 Monat +0.18% 14.02.2025
14.03.2025
3 Monate +0.60% 16.12.2024
14.03.2025
6 Monate +1.37% 16.09.2024
14.03.2025
1 Jahr +3.15% 14.03.2024
14.03.2025
2 Jahre +6.40% 14.03.2023
14.03.2025
3 Jahre +6.46% 14.03.2022
14.03.2025
5 Jahre +4.84% 16.03.2020
14.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)