Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB

Dati di base

ISIN LI0037729543
Numero di valore 3772954
Bloomberg Global ID BBG000VBYQS5
Nome del fondo Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'049.68 EUR 26.09.2024
Prezzo precedente * 1'049.45 EUR 25.09.2024
Max 52 settimani * 1'049.68 EUR 26.09.2024
Min 52 settimani * 1'013.12 EUR 28.09.2023
NAV * 1'049.68 EUR 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'609'764
Attivo della classe *** 29'643'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.47% 31.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.31% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.89% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +1.78% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +3.64% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +5.92% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +5.01% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +3.69% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 33.7487
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2016

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)