Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB

Dati di base

ISIN LI0037729543
Numero di valore 3772954
Bloomberg Global ID BBG000VBYQS5
Nome del fondo Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'061.88 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'061.75 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'061.88 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 1'028.07 EUR 22.02.2024
NAV * 1'061.88 EUR 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'001'688
Attivo della classe *** 27'396'365
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 30.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.57% 30.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.23% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +0.70% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +1.53% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +3.32% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +6.61% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +6.56% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +5.15% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 33.7487
ADDI Date 20.02.2025

10 posizioni principali ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2016

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)