Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB

Stammdaten

ISIN LI0037729543
Valorennummer 3772954
Bloomberg Global ID BBG000VBYQS5
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'055.65 EUR 02.12.2024
Vorheriger Preis * 1'055.47 EUR 29.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'055.65 EUR 02.12.2024
52 Wochen Tief * 1'020.05 EUR 04.12.2023
NAV * 1'055.65 EUR 02.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'991'351
Anteilsklassevermögen *** 27'526'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 31.12.2023
02.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.50% 31.12.2023
02.12.2024
1 Monat +0.24% 04.11.2024
02.12.2024
3 Monate +0.81% 02.09.2024
02.12.2024
6 Monate +1.67% 03.06.2024
02.12.2024
1 Jahr +3.49% 04.12.2023
02.12.2024
2 Jahre +6.33% 02.12.2022
02.12.2024
3 Jahre +5.74% 02.12.2021
02.12.2024
5 Jahre +4.40% 02.12.2019
02.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 33.7487
ADDI Date 02.12.2024

Top 10 Holdings ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)