Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB

Stammdaten

ISIN LI0037729543
Valorennummer 3772954
Bloomberg Global ID BBG000VBYQS5
Fondsname Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'058.85 EUR 13.01.2025
Vorheriger Preis * 1'058.72 EUR 10.01.2025
52 Wochen Hoch * 1'058.85 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 1'024.23 EUR 15.01.2024
NAV * 1'058.85 EUR 13.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'278'130
Anteilsklassevermögen *** 27'660'704
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 30.12.2024
13.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.05% 30.12.2024
13.01.2025
1 Monat +0.20% 13.12.2024
13.01.2025
3 Monate +0.73% 14.10.2024
13.01.2025
6 Monate +1.59% 15.07.2024
13.01.2025
1 Jahr +3.38% 15.01.2024
13.01.2025
2 Jahre +6.51% 13.01.2023
13.01.2025
3 Jahre +6.17% 13.01.2022
13.01.2025
5 Jahre +4.78% 13.01.2020
13.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 33.7487
ADDI Date 13.01.2025

Top 10 Holdings ***

Fms Wertmanagement 14.07.2016 4.25%
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 3.41%
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 2.73%
Hsbc France 12.09.2016 2.72%
Bpce 16.06.2016 2.55%
Dz Privatbank 05.09.2016 2.55%
Kbc Ifima 3% 2.38%
Procter & Gamble 09.06.2016 2.38%
Dekabank Dt Giroz Cv 2.21%
Bnp Paribas 12.07.2016 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2016

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)