Raiffeisen Futura - Global Bond B

Dati di base

ISIN CH1109038625
Numero di valore 110903862
Bloomberg Global ID RAFGBBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Global Bond B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.06 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 193.78 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 197.91 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 191.25 CHF 25.04.2024
NAV * 194.06 CHF 16.04.2025
Issue Price * 194.06 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 194.06 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 398'225'763
Attivo della classe *** 53'980'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +1.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.03% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -13.03% 02.07.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 4.875% 4.22%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.15%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.50%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.29%
Vonovia SE 0.25% 2.04%
SCOR SE 3% 1.87%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.70%
CNP Assurances SA 0.375% 1.66%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.61%
Oracle Corp. 3.25% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)