Raiffeisen Futura - Global Bond B

Détails

ISIN CH1109038625
No. de valeur 110903862
Bloomberg Global ID RAFGBBC SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Global Bond B
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.06 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 193.78 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 197.91 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 191.25 CHF 25.04.2024
NAV * 194.06 CHF 16.04.2025
Issue Price * 194.06 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 194.06 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 398'225'763
Actifs de la classe *** 53'980'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +0.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.50% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +1.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.03% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -13.03% 02.07.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Investment Bank 4.875% 4.22%
Spain (Kingdom of) 2.35% 3.15%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% 2.50%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.29%
Vonovia SE 0.25% 2.04%
SCOR SE 3% 1.87%
Legal & General Group PLC 5.375% 1.70%
CNP Assurances SA 0.375% 1.66%
Alberta (Province Of) 4.5% 1.61%
Oracle Corp. 3.25% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)