ISIN | CH1109038625 |
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No. de valeur | 110903862 |
Bloomberg Global ID | RAFGBBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Global Bond B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial en obligations d´entreprises, soumises à une sélection rigoureuse selon des critères écologiques et ethiques. Le potentiel en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice est bon à supérieur à la moyenne. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.58 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 195.71 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 198.90 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 189.35 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 195.58 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 195.58 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 195.58 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 431'678'477 | |
Actifs de la classe *** | 56'579'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -1.39% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.55% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +3.93% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +3.37% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -11.76% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -12.78% |
02.07.2021 - 31.10.2024
02.07.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 4.875% | 4.08% | |
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Spain (Kingdom of) 2.35% | 3.00% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 2.37% | |
Vonovia SE 0.25% | 1.92% | |
SCOR SE 3% | 1.75% | |
Legal & General Group PLC 5.375% | 1.61% | |
CNP Assurances SA 0.375% | 1.56% | |
Alberta (Province Of) 4.5% | 1.51% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 1.49% | |
Spain (Kingdom of) 2.7% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.85% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |