Swiss Life ESG Mortgage Fund A3

Dati di base

ISIN CH1117101878
Numero di valore 111710187
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life ESG Mortgage Fund A3
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 955.23 CHF 30.09.2024
Prezzo precedente * 949.14 CHF 31.08.2024
Max 52 settimani * 955.81 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 907.18 CHF 31.10.2023
NAV * 955.23 CHF 30.09.2024
Issue Price * 955.23 CHF 30.09.2024
Redemption Price * 955.23 CHF 30.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'674'015
Attivo della classe *** 252'410'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.12% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.64% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.69% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +1.48% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +7.87% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +11.85% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -4.17% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -4.48% 01.07.2021
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.35%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)