ISIN | CH1117101878 |
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Numero di valore | 111710187 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life ESG Mortgage Fund A3 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 955.23 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 949.14 CHF | 31.08.2024 |
Max 52 settimani * | 955.81 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 907.18 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 955.23 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | 955.23 CHF | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 955.23 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 471'674'015 | |
Attivo della classe *** | 252'410'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.12% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.64% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +0.69% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +1.48% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 anno | +7.87% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 anni | +11.85% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -4.17% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -4.48% |
01.07.2021 - 30.09.2024
01.07.2021 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.35% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |