Swiss Life ESG Mortgage Fund A3

Stammdaten

ISIN CH1117101878
Valorennummer 111710187
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life ESG Mortgage Fund A3
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 955.23 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 949.14 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 955.81 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 907.18 CHF 31.10.2023
NAV * 955.23 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis * 955.23 CHF 30.09.2024
Rücknahmepreis * 955.23 CHF 30.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 471'674'015
Anteilsklassevermögen *** 252'410'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.64% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate +0.69% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate +1.48% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +7.87% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +11.85% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -4.17% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -4.48% 01.07.2021
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.35%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)