UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q

Dati di base

ISIN CH1110134140
Numero di valore 111013414
Bloomberg Global ID UBP7SQC SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.01 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 106.68 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 107.45 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 94.75 CHF 08.02.2024
NAV * 107.01 CHF 05.02.2025
Issue Price * 107.11 CHF 05.02.2025
Redemption Price * 107.11 CHF 05.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'282'571
Attivo della classe *** 187'580'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +2.17% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +3.84% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +10.21% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +13.29% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +20.12% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +11.62% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +11.02% 06.07.2021
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 30.17%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.94%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.84%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 9.06%
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 9.02%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.12%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.92%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 1.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)