UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q

Dati di base

ISIN CH1110134140
Numero di valore 111013414
Bloomberg Global ID UBP7SQC SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.19 CHF 22.04.2025
Prezzo precedente * 96.16 CHF 17.04.2025
Max 52 settimani * 106.76 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.45 CHF 07.04.2025
NAV * 96.19 CHF 22.04.2025
Issue Price * 96.27 CHF 22.04.2025
Redemption Price * 96.27 CHF 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'250'399
Attivo della classe *** 194'808'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.74% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -7.55% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -8.56% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -6.13% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +0.79% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +9.46% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +4.24% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +1.53% 06.07.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 30.29%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.26%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.65%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc 9.19%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 9.18%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 5.13%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.02%
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)