UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134140
Valorennummer 111013414
Bloomberg Global ID UBP7SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a risk strategy focusing on equities via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.95 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 103.92 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 104.45 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 85.37 CHF 27.10.2023
NAV * 103.95 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 104.03 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 104.03 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'567'886
Anteilsklassevermögen *** 142'308'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.40% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.47% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.87% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +4.12% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +17.04% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +28.09% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +7.77% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +7.84% 06.07.2021
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 30.46%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.61%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.87%
Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 8.86%
UBS (CH) IF GbGovBd CliRisAdjPa CHFh IX 4.99%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 4.99%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 4.79%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 4.00%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)