UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134140
Valorennummer 111013414
Bloomberg Global ID UBP7SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.68 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 106.67 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 107.45 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 94.55 CHF 06.02.2024
NAV * 106.68 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 106.78 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 106.78 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'282'571
Anteilsklassevermögen *** 187'580'498
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.75% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +1.85% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +3.90% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +9.87% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +12.94% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +19.75% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +11.18% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +10.68% 06.07.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 30.17%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 20.94%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 18.84%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 9.06%
UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 9.02%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 5.12%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.92%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 1.34%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)