UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q

Dati di base

ISIN CH1110134124
Numero di valore 111013412
Bloomberg Global ID UBP2SQC SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.99 CHF 27.09.2024
Prezzo precedente * 93.84 CHF 26.09.2024
Max 52 settimani * 93.99 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 83.66 CHF 20.10.2023
NAV * 93.99 CHF 27.09.2024
Issue Price * 93.94 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 93.94 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'682'271
Attivo della classe *** 33'905'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.13% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +1.17% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +2.45% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +3.24% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +10.61% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +15.55% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -2.16% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -2.82% 06.07.2021
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 33.87%
UBS (CH) IF GbGovBd CliRisAdjPa CHFh IX 18.00%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 10.09%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 10.01%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 8.80%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 7.58%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 4.99%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 3.97%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)