UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134124
Valorennummer 111013412
Bloomberg Global ID UBP2SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.26 CHF 18.12.2024
Vorheriger Preis * 94.74 CHF 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 95.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 87.85 CHF 05.01.2024
NAV * 94.26 CHF 18.12.2024
Ausgabepreis * 94.45 CHF 18.12.2024
Rücknahmepreis * 94.45 CHF 18.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'523'901
Anteilsklassevermögen *** 36'002'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.43% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +0.78% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.35% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +3.23% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +6.30% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +12.07% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -2.77% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre -2.54% 06.07.2021
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 34.04%
UBS (CH) IF GbGovBd CliRisAdjPa CHFh IX 17.88%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 9.83%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 9.62%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 9.42%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 7.33%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.99%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 4.11%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.93%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)