Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF)

Dati di base

ISIN CH1113759190
Numero di valore 111375919
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.28 CHF 24.06.2025
Prezzo precedente * 105.47 CHF 23.06.2025
Max 52 settimani * 109.28 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 89.55 CHF 09.04.2025
NAV * 106.28 CHF 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'268'614
Attivo della classe *** 4'297'870
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.17% 30.12.2024
24.06.2025
1 mese -0.29% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +2.39% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +4.96% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +2.46% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +11.70% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni +18.45% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni +7.79% 17.05.2021
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)