| ISIN | CH1113759190 |
|---|---|
| Numero di valore | 111375919 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF) |
| Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.03 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.92 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.77 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.03 CHF | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 43'016'414 | |
| Attivo della classe *** | 4'249'971 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.88% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.73% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +7.61% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +3.59% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +8.88% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +15.59% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +24.39% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | +11.59% |
17.05.2021 - 30.12.2025
17.05.2021 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |