ISIN | CH1113759190 |
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Numero di valore | 111375919 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.35 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.61 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 107.56 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 84.39 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 107.35 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'726'041 | |
Attivo della classe *** | 4'294'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.51% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mese | +4.19% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +5.10% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +10.72% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +9.61% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +14.46% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -2.08% |
03.08.2021 - 31.07.2024
03.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +8.60% |
17.05.2021 - 31.07.2024
17.05.2021 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |