| ISIN | CH1113759190 |
|---|---|
| No. de valeur | 111375919 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF) |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.20 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.31 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 114.20 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 89.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.20 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'617'432 | |
| Actifs de la classe *** | 4'401'164 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.79% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +7.07% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +8.71% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +6.06% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +11.44% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +19.40% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +21.63% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +15.82% |
17.05.2021 - 09.01.2026
17.05.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |