Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF)

Détails

ISIN CH1113759190
No. de valeur 111375919
Bloomberg Global ID
Nom de fond Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund C (CHF)
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.34 CHF 21.08.2025
Prix précédent * 108.80 CHF 20.08.2025
Max 52 semaines * 111.77 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 89.55 CHF 09.04.2025
NAV * 108.34 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'413'938
Actifs de la classe *** 4'370'477
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.21% 30.12.2024
21.08.2025
1 mois -1.19% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +1.58% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois -0.26% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +1.74% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +16.24% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +18.21% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +9.88% 17.05.2021
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)