Xantos C

Dati di base

ISIN LI0596918792
Numero di valore 59691879
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Xantos C
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Telefono: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Offerente del fondo Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Telefono: +41 81 720 06 88
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.17 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 189.41 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 203.12 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 164.64 CHF 02.11.2023
NAV * 184.17 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'712'127
Attivo della classe *** 13'694'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.79% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -2.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -1.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -30.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -23.71% 10.06.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Coherent Corp 2.91%
Universal Display Corp 2.47%
SPS Commerce Inc 2.28%
CyberArk Software Ltd 2.20%
Saab AB Class B 2.16%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 1.95%
Mapfre SA 1.94%
Mensch und Maschine Software SE 1.88%
AeroVironment Inc 1.87%
Qt Group PLC 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.96%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)