ISIN | LI0596918792 |
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Numero di valore | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos C |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.32 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 212.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 161.26 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 168.32 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'204'467 | |
Attivo della classe *** | 7'831'155 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -18.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -8.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -11.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -25.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -30.27% |
10.06.2021 - 16.04.2025
10.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Display Corp | 2.67% | |
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SiTime Corp Ordinary Shares | 2.59% | |
CyberArk Software Ltd | 2.53% | |
SPS Commerce Inc | 2.35% | |
Coherent Corp | 2.33% | |
Lumentum Holdings Inc | 2.30% | |
AddLife AB Class B | 2.26% | |
AeroVironment Inc | 2.22% | |
Pegasystems Inc | 2.21% | |
Mapfre SA | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |