ISIN | LI0596918792 |
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Numero di valore | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos C |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.17 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.41 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 203.12 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 164.64 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 184.17 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'712'127 | |
Attivo della classe *** | 13'694'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.25% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.79% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.00% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.71% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -1.29% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -30.24% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -23.71% |
10.06.2021 - 31.10.2024
10.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coherent Corp | 2.91% | |
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Universal Display Corp | 2.47% | |
SPS Commerce Inc | 2.28% | |
CyberArk Software Ltd | 2.20% | |
Saab AB Class B | 2.16% | |
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 1.95% | |
Mapfre SA | 1.94% | |
Mensch und Maschine Software SE | 1.88% | |
AeroVironment Inc | 1.87% | |
Qt Group PLC | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |