ISIN | LI0596918792 |
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Numero di valore | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Xantos C |
Offerente del fondo |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Telefono: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Offerente del fondo | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Telefono: +41 81 720 06 88 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 207.03 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 205.93 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 212.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 170.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 207.03 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'079'881 | |
Attivo della classe *** | 9'034'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.11% |
07.01.2025 - 04.02.2025
07.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +11.90% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +21.56% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +14.31% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +3.39% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | -4.10% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | -14.24% |
10.06.2021 - 04.02.2025
10.06.2021 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Display Corp | 2.63% | |
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SPS Commerce Inc | 2.63% | |
Coherent Corp | 2.22% | |
Mensch und Maschine Software SE | 2.07% | |
CyberArk Software Ltd | 2.07% | |
Axos Financial Inc | 2.05% | |
Mapfre SA | 2.04% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.00% | |
Pegasystems Inc | 1.96% | |
AddLife AB Class B | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |