Xantos C

Détails

ISIN LI0596918792
No. de valeur 59691879
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos C
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 207.03 CHF 04.02.2025
Prix précédent * 205.93 CHF 03.02.2025
Max 52 semaines * 212.94 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 170.31 CHF 05.08.2024
NAV * 207.03 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'079'881
Actifs de la classe *** 9'034'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.69% 31.12.2024
04.02.2025
1 mois +2.11% 07.01.2025
04.02.2025
3 mois +11.90% 04.11.2024
04.02.2025
6 mois +21.56% 05.08.2024
04.02.2025
1 an +14.31% 05.02.2024
04.02.2025
2 ans +3.39% 06.02.2023
04.02.2025
3 ans -4.10% 04.02.2022
04.02.2025
5 ans -14.24% 10.06.2021
04.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Universal Display Corp 2.63%
SPS Commerce Inc 2.63%
Coherent Corp 2.22%
Mensch und Maschine Software SE 2.07%
CyberArk Software Ltd 2.07%
Axos Financial Inc 2.05%
Mapfre SA 2.04%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.00%
Pegasystems Inc 1.96%
AddLife AB Class B 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)