ISIN | LI0596918792 |
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No. de valeur | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos C |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 223.96 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 224.08 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 224.08 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 161.26 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 223.96 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'297'048 | |
Actifs de la classe *** | 7'778'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.25% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +7.90% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +12.45% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +28.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +19.08% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +32.26% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +24.11% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -7.22% |
10.06.2021 - 03.10.2025
10.06.2021 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lumentum Holdings Inc | 3.13% | |
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Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 2.55% | |
Nordic Semiconductor ASA | 2.48% | |
SiTime Corp Ordinary Shares | 2.39% | |
BPER Banca SpA | 2.33% | |
Hensoldt AG Ordinary Shares | 2.33% | |
Advanced Energy Industries Inc | 2.32% | |
Pegasystems Inc | 2.31% | |
Axos Financial Inc | 2.25% | |
Talen Energy Corp Ordinary Shares New | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |