ISIN | LI0596918792 |
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No. de valeur | 59691879 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Xantos C |
Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 168.32 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.81 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 212.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 161.26 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 168.32 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'204'467 | |
Actifs de la classe *** | 7'831'155 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.89% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -11.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.14% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -12.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -11.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -25.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -30.27% |
10.06.2021 - 16.04.2025
10.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Display Corp | 2.67% | |
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SiTime Corp Ordinary Shares | 2.59% | |
CyberArk Software Ltd | 2.53% | |
SPS Commerce Inc | 2.35% | |
Coherent Corp | 2.33% | |
Lumentum Holdings Inc | 2.30% | |
AddLife AB Class B | 2.26% | |
AeroVironment Inc | 2.22% | |
Pegasystems Inc | 2.21% | |
Mapfre SA | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |