Xantos C

Détails

ISIN LI0596918792
No. de valeur 59691879
Bloomberg Global ID
Nom de fond Xantos C
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Téléphone: +41 81 720 06 88
Web: https://www.wysspartner.ch
Prestataire de fonds Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Wangs
Téléphone: +41 81 720 06 88
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 240.34 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 245.36 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 245.75 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 161.26 CHF 07.04.2025
NAV * 240.34 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'521'156
Actifs de la classe *** 8'035'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.47% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +4.02% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +9.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +18.68% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +14.11% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +30.37% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +24.85% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -0.44% 10.06.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lumentum Holdings Inc 3.13%
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 2.55%
Nordic Semiconductor ASA 2.48%
SiTime Corp Ordinary Shares 2.39%
BPER Banca SpA 2.33%
Hensoldt AG Ordinary Shares 2.33%
Advanced Energy Industries Inc 2.32%
Pegasystems Inc 2.31%
Axos Financial Inc 2.25%
Talen Energy Corp Ordinary Shares New 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)