| ISIN | LI0596918792 |
|---|---|
| No. de valeur | 59691879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Xantos C |
| Prestataire de fonds |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Téléphone: +41 81 720 06 88 Web: https://www.wysspartner.ch |
| Prestataire de fonds | Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Wangs Téléphone: +41 81 720 06 88 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 226.54 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 224.41 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 226.54 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 161.26 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 226.54 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 37'297'048 | |
| Actifs de la classe *** | 7'778'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.55% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.01% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +11.26% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +26.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +19.27% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +43.86% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +22.47% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -6.16% |
10.06.2021 - 27.10.2025
10.06.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumentum Holdings Inc | 3.13% | |
|---|---|---|
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | 2.55% | |
| Nordic Semiconductor ASA | 2.48% | |
| SiTime Corp Ordinary Shares | 2.39% | |
| BPER Banca SpA | 2.33% | |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 2.33% | |
| Advanced Energy Industries Inc | 2.32% | |
| Pegasystems Inc | 2.31% | |
| Axos Financial Inc | 2.25% | |
| Talen Energy Corp Ordinary Shares New | 2.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |