Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB

Dati di base

ISIN CH0552940873
Numero di valore 55294087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'019.93 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'032.61 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'052.44 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 896.58 CHF 02.11.2023
NAV * 1'019.93 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'260'035
Attivo della classe *** 1'489'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.86% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.57% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -0.14% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +1.99% 24.06.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 15.50%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.75%
Nestle SA 5.93%
Novartis AG Registered Shares 4.99%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.52%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.58%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.45%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.27%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)