| ISIN | CH0552940873 |
|---|---|
| Valorennummer | 55294087 |
| Bloomberg Global ID | CRP7CEC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Fund 1 - Privilege 75 CHF I-A1-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'102.64 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'104.37 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'124.73 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 949.06 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'102.64 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'100.23 CHF | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'100.23 CHF | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 59'435'028 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'622'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.42% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.17% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +4.15% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.17% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.65% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.21% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.26% |
24.06.2021 - 20.11.2025
24.06.2021 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 18.39% | |
|---|---|---|
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 7.45% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 6.27% | |
| UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X | 6.22% | |
| CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 5.26% | |
| Nestle SA | 5.01% | |
| Roche Holding AG | 5.00% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.28% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.58% | |
| CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.82% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |