Privilege 75 CHF I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0552940873
Valorennummer 55294087
Bloomberg Global ID
Fondsname Privilege 75 CHF I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'076.03 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 1'068.59 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'090.17 CHF 17.02.2025
52 Wochen Tief * 947.31 CHF 07.04.2025
NAV * 1'076.03 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'790'236
Anteilsklassevermögen *** 1'571'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.91% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.73% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.18% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate -0.58% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +5.20% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +15.92% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +19.52% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +7.60% 24.06.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 18.58%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 7.45%
UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF I-X 7.30%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 6.17%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 5.08%
Roche Holding AG 5.05%
Nestle SA 4.96%
Novartis AG Registered Shares 4.14%
UBS Group AG Registered Shares 3.41%
Zurich Insurance Group AG 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)