ISIN | CH0552940873 |
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Valorennummer | 55294087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF EB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Für dieses Teilvermögen investiert die Fondsleitung höchstens 50% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die auf frei konvertierbare Währungen lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'041.77 CHF | 26.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'031.21 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.22 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 871.07 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'041.77 CHF | 26.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'104'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'507'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.19% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 Monat | +1.28% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 Monate | +1.72% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 Monate | +4.20% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 Jahr | +13.89% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 Jahre | +22.36% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 Jahre | +4.25% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 Jahre | +4.18% |
24.06.2021 - 26.09.2024
24.06.2021 26.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD | 15.67% | |
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iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 6.86% | |
Nestle SA | 5.91% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.89% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.86% | |
Roche Holding AG | 4.56% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.57% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.52% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 2.30% | |
UBS Group AG | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |