| ISIN | LU1808484445 | 
|---|---|
| Numero di valore | 41361860 | 
| Bloomberg Global ID | CSBLDBU LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'154.92 USD | 27.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 986.84 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 509'418'992 | |
| Attivo della classe *** | 42'738'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.13% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.50% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mese | +1.01% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.65% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mesi | +8.55% | 28.04.2025 - 28.10.2025
        28.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 anno | +13.07% | 28.10.2024 - 28.10.2025
        28.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 anni | +23.40% | 30.10.2023 - 28.10.2025
        30.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 anni | +39.24% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 anni | +11.39% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
| South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.10% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% | 
| Ongoing Charges *** | 0.10% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |