UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc

Dati di base

ISIN LU1808484445
Numero di valore 41361860
Bloomberg Global ID CSBLDBU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'131.44 USD 29.08.2025
Prezzo precedente * 1'133.07 USD 28.08.2025
Max 52 settimani * 1'134.68 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 986.84 USD 13.01.2025
NAV * 1'131.44 USD 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'617'092
Attivo della classe *** 41'277'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.49% 31.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.07% 31.12.2024
29.08.2025
1 mese +1.70% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +3.78% 29.05.2025
29.08.2025
6 mesi +10.52% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +9.05% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +15.70% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +28.62% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +7.27% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 1.32%
Secretaria Do Tesouro Nacional 1.08%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.93%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.93%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 0.92%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 0.89%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 0.87%
South Africa (Republic of) 8% 0.85%
South Africa (Republic of) 10.5% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)