| ISIN | LU1808484445 |
|---|---|
| No. de valeur | 41361860 |
| Bloomberg Global ID | CSBLDBU LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'154.92 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 986.84 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'157.83 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 509'418'992 | |
| Actifs de la classe *** | 42'738'575 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.13% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.01% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.65% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +8.55% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +13.07% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +23.40% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +39.24% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +11.39% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.32% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.93% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.93% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.92% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 0.89% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 0.87% | |
| South Africa (Republic of) 8% | 0.85% | |
| South Africa (Republic of) 10.5% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |