Bellevue Digital Health U2 EUR

Dati di base

ISIN LU2334253205
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Digital Health U2 EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies whose business activities have a strong focus on the digitisation of the health sector or whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of the term Digital Health, businesses in the digital health sector comprise companies that are in a good position in the segments of diagnostics, healthcare IT, life sciences tools, medical technology, healthcare service providers or wellness to be able to benefit from the advent of digital technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 86.01 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 86.04 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 86.04 EUR 06.11.2024
Min 52 settimani * 61.77 EUR 10.11.2023
NAV * 86.01 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'890'582
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.12% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.81% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +5.96% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +15.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +6.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +33.20% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +2.21% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -31.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -25.94% 15.06.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intuitive Surgical Inc 9.17%
PROCEPT BioRobotics Corp 8.71%
Insulet Corp 8.24%
Exact Sciences Corp 6.54%
Natera Inc 4.95%
Veeva Systems Inc Class A 4.75%
Globus Medical Inc Class A 4.68%
Align Technology Inc 4.59%
Ambu AS Class B 4.43%
Penumbra Inc 4.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)