Bellevue Digital Health U2 EUR

Détails

ISIN LU2334253205
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bellevue Digital Health U2 EUR
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Prestataire de fonds Bellevue Asset Management AG
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund is an actively managed equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the sub-fund in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies in the medical technology industry or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.58 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 84.86 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 95.51 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 72.29 EUR 08.04.2025
NAV * 83.58 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'648'141
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.52% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.94% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.04% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.92% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +8.39% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -9.84% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +5.03% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans -1.36% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -28.03% 15.06.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Penumbra Inc 6.27%
Intuitive Surgical Inc 6.23%
DexCom Inc 6.12%
Insulet Corp 5.91%
PROCEPT BioRobotics Corp 5.50%
Globus Medical Inc Class A 4.58%
Veeva Systems Inc Class A 4.56%
Waystar Holding Corp 4.50%
Natera Inc 4.45%
Glaukos Corp 4.42%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)