TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G

Dati di base

ISIN CH0357660510
Numero di valore 35766051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefono: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Offerente del fondo Thurgauer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.79 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 97.65 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 98.54 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 92.59 EUR 07.04.2025
NAV * 97.79 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'690'252
Attivo della classe *** 143'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.79% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.46% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.18% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.10% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.56% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.99% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +11.99% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +8.00% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni -0.84% 07.07.2021
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.24%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.73%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 11.99%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.00%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 6.92%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.02%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.10%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 3.65%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)