ISIN | CH0357660510 |
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Valorennummer | 35766051 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen in CHF bzw. in EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.38 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.38 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.54 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 97.38 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'588'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 96'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.35% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.63% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.47% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.81% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +10.69% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -1.26% |
07.07.2021 - 30.06.2025
07.07.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 26.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 17.30% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 13.75% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 11.89% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.37% | |
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist | 6.76% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.12% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5.42% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.00% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 3.68% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |