JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.56 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 91.05 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 94.58 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 91.56 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'075'190
Attivo della classe *** 6'250'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.37% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.98% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi -0.63% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +22.21% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +6.81% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +19.67% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +34.81% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni -7.53% 28.06.2021
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.63%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.45%
Georg Fischer AG 4.45%
Helvetia Holding AG 4.41%
Flughafen Zuerich AG 4.24%
Burckhardt Compression Holding AG 3.97%
Landis+Gyr Group AG 3.96%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.79%
Sunrise Communications AG Class A 3.66%
dorma+kaba Holding AG 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)