ISIN | CH0368915788 |
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Numero di valore | 36891578 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.59 CHF | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.45 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 94.58 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.59 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'358'542 | |
Attivo della classe *** | 6'943'669 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.65% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.89% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.64% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +9.01% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +11.38% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +14.40% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +23.33% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | -6.49% |
28.06.2021 - 12.09.2025
28.06.2021 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.17% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.85% | |
Georg Fischer AG | 4.56% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.28% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.25% | |
Helvetia Holding AG | 4.22% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.21% | |
SGS AG | 3.93% | |
Cembra Money Bank AG | 3.85% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |