JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.37 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 93.40 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 94.58 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 93.37 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'946'532
Attivo della classe *** 7'189'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.61% 30.12.2024
21.08.2025
1 mese -1.28% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +3.10% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +5.59% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +9.05% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +15.15% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +21.78% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -5.71% 28.06.2021
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.86%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.15%
Helvetia Holding AG 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.67%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.47%
Georg Fischer AG 4.35%
Flughafen Zuerich AG 4.23%
SGS AG 3.86%
Cembra Money Bank AG 3.83%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)