| ISIN | CH0368915788 |
|---|---|
| Numero di valore | 36891578 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.60 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 74.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'712'398 | |
| Attivo della classe *** | 4'753'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.92% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.13% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +6.09% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +2.03% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +12.22% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +17.18% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +17.69% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | -3.75% |
28.06.2021 - 22.01.2026
28.06.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.61% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.67% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.15% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.98% | |
| BB Biotech AG Ord | 3.74% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.71% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.56% | |
| Inficon Holding AG | 3.55% | |
| Implenia AG | 3.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |