JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.80 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 85.12 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 88.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 79.50 CHF 19.12.2024
NAV * 83.80 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'391'858
Actifs de la classe *** 6'591'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.02% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -3.32% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -1.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans -0.75% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.23% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -15.37% 28.06.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.14%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.53%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.03%
Helvetia Holding AG 4.70%
Georg Fischer AG 4.52%
VAT Group AG 4.49%
SGS AG 4.10%
Julius Baer Gruppe AG 4.07%
Flughafen Zuerich AG 4.01%
Swissquote Group Holding SA 4.01%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)