JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.61 CHF 23.12.2025
Prix précédent * 91.59 CHF 22.12.2025
Max 52 semaines * 93.74 CHF 21.07.2025
Min 52 semaines * 74.26 CHF 09.04.2025
NAV * 91.61 CHF 23.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'056'580
Actifs de la classe *** 6'090'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.45% 30.12.2024
23.12.2025
1 mois +4.31% 24.11.2025
23.12.2025
3 mois +1.47% 23.09.2025
23.12.2025
6 mois +2.97% 23.06.2025
23.12.2025
1 an +15.23% 23.12.2024
23.12.2025
2 ans +13.42% 27.12.2023
23.12.2025
3 ans +23.65% 23.12.2022
23.12.2025
5 ans -6.66% 28.06.2021
23.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.63%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.25%
Helvetia Holding AG 4.65%
Flughafen Zuerich AG 4.48%
Sonova Holding AG 4.25%
Swiss Prime Site AG 4.07%
Sunrise Communications AG Class A 3.83%
Galderma Group AG Registered Shares 3.74%
Cembra Money Bank AG 3.72%
dorma+kaba Holding AG 3.58%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)