JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0368915788
No. de valeur 36891578
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.46 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 93.60 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 94.46 CHF 22.01.2026
Min 52 semaines * 74.26 CHF 09.04.2025
NAV * 94.46 CHF 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'712'398
Actifs de la classe *** 4'753'142
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.92% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.13% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +6.09% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +2.03% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +12.22% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +17.18% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +17.69% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -3.75% 28.06.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.77%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.61%
Helvetia Baloise Holding AG 4.67%
Flughafen Zuerich AG 4.15%
Galderma Group AG Registered Shares 3.98%
BB Biotech AG Ord 3.74%
Cembra Money Bank AG 3.71%
Sunrise Communications AG Class A 3.56%
Inficon Holding AG 3.55%
Implenia AG 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)