ISIN | CH0368915788 |
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No. de valeur | 36891578 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.59 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 92.45 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 94.58 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 92.59 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'358'542 | |
Actifs de la classe *** | 6'943'669 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.65% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
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1 mois | -0.89% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.64% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +9.01% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +11.38% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +14.40% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +23.33% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | -6.49% |
28.06.2021 - 12.09.2025
28.06.2021 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.17% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.85% | |
Georg Fischer AG | 4.56% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.28% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.25% | |
Helvetia Holding AG | 4.22% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.21% | |
SGS AG | 3.93% | |
Cembra Money Bank AG | 3.85% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |