| ISIN | CH0368915788 |
|---|---|
| No. de valeur | 36891578 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.60 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 74.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 94.46 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 45'712'398 | |
| Actifs de la classe *** | 4'753'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.92% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.13% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +6.09% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +2.03% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +12.22% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +17.18% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +17.69% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | -3.75% |
28.06.2021 - 22.01.2026
28.06.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 6.61% | |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.67% | |
| Flughafen Zuerich AG | 4.15% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.98% | |
| BB Biotech AG Ord | 3.74% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.71% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.56% | |
| Inficon Holding AG | 3.55% | |
| Implenia AG | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |