Candriam Sustainable Equity EMU V

Dati di base

ISIN LU1313771690
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Equity EMU V
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'208.02 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'218.47 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'248.23 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 1'795.41 EUR 27.10.2023
NAV * 2'208.02 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'478'713
Attivo della classe *** 2'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.77% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.97% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +1.09% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +0.94% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +15.19% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +32.17% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +11.12% 23.09.2021
18.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.51%
KBC Groupe NV 4.43%
Beiersdorf AG 4.04%
Dassault Systemes SE 4.03%
Sanofi SA 4.00%
Kerry Group PLC Class A 3.97%
SAP SE 3.89%
FinecoBank SpA 3.61%
Essilorluxottica 3.09%
Unilever PLC 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)