| ISIN | LU1313771690 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Candriam Sustainable Equity EMU V |
| Prestataire de fonds |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Téléphone: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
| Prestataire de fonds | CANDRIAM |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'457.94 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'498.17 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'500.61 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'108.55 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'457.94 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 389'243'398 | |
| Actifs de la classe *** | 2'430 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.17% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.73% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.32% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +2.63% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +7.75% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +19.98% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +28.85% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +23.70% |
23.09.2021 - 19.01.2026
23.09.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.22% | |
|---|---|---|
| DSM-Firmenich AG | 4.06% | |
| Iberdrola SA | 4.04% | |
| Danone SA | 3.72% | |
| SAP SE | 3.57% | |
| Siemens AG | 3.57% | |
| Sanofi SA | 3.50% | |
| Schneider Electric SE | 3.22% | |
| Kerry Group PLC Class A | 3.15% | |
| Enel SpA | 2.98% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |