Stock Selection A USD

Dati di base

ISIN LU0947863048
Numero di valore 21721479
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Stock Selection A USD
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 353.34 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 358.50 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 361.49 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 278.63 USD 08.04.2025
NAV * 353.34 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 657'974'387
Attivo della classe *** 75'620'277
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.02% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.45% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +4.25% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +11.07% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +4.96% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +22.30% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +40.79% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +72.95% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 4.14%
Cisco Systems Inc 4.01%
Abbott Laboratories 3.94%
Booking Holdings Inc 3.89%
Mondelez International Inc Class A 3.81%
Cummins Inc 3.80%
Microsoft Corp 3.78%
Swiss Re AG 3.72%
ASML Holding NV 3.72%
Legrand SA 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)