Stock Selection A USD

Stammdaten

ISIN LU0947863048
Valorennummer 21721479
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection A USD
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 338.78 USD 19.11.2025
Vorheriger Preis * 337.27 USD 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 347.73 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 278.63 USD 08.04.2025
NAV * 338.78 USD 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 658'678'329
Anteilsklassevermögen *** 75'580'767
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.79% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -0.04% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +5.47% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +5.71% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +2.67% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +26.47% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +31.54% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +78.21% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.14%
Cisco Systems Inc 4.01%
Abbott Laboratories 3.94%
Booking Holdings Inc 3.89%
Mondelez International Inc Class A 3.81%
Cummins Inc 3.80%
Microsoft Corp 3.78%
Swiss Re AG 3.72%
ASML Holding NV 3.72%
Legrand SA 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)