Stock Selection A USD

Stammdaten

ISIN LU0947863048
Valorennummer 21721479
Bloomberg Global ID
Fondsname Stock Selection A USD
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 312.37 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 313.66 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 343.42 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 278.63 USD 08.04.2025
NAV * 312.37 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 622'327'752
Anteilsklassevermögen *** 76'558'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.23% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.95% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.12% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -2.74% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -5.46% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr -0.14% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +18.76% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +33.75% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +85.22% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 3.95%
Apple Inc 3.89%
Microsoft Corp 3.74%
Hannover Rueck SE 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.65%
Mondelez International Inc Class A 3.58%
Booking Holdings Inc 3.41%
Abbott Laboratories 3.35%
Schneider Electric SE 3.35%
ON Semiconductor Corp 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)