JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950592104
Numero di valore 21799249
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.58 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 117.24 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 119.47 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 112.83 EUR 10.06.2024
NAV * 117.58 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 203'772'494
Attivo della classe *** 4'109'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.15% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.79% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.38% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.20% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.21% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.10% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +7.15% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -4.88% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -4.02% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 3.12%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.93%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 2.67%
Euro OAT Future Mar 25 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.23%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.15%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.08%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.89%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% 1.72%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)