| ISIN | LU0950592104 |
|---|---|
| Valorennummer | 21799249 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad C EUR acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 118.61 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 118.48 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.93 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.96 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 118.61 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 221'926'911 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'722'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.79% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | -0.32% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | -0.26% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.67% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.20% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.94% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | -11.91% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.60% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.42% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.81% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.61% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.23% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.22% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.04% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |