Wydler Global Bond Fund A EURh

Dati di base

ISIN CH1117663786
Numero di valore 111766378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A EURh
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.55 EUR 25.06.2025
Prezzo precedente * 79.44 EUR 24.06.2025
Max 52 settimani * 79.85 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 75.89 EUR 05.08.2024
NAV * 79.55 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'013'503
Attivo della classe *** 819'716
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
25.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese +0.26% 27.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.35% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +1.47% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +4.36% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +16.11% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +15.64% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni -5.72% 30.06.2021
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commerzbank AG 6.5% 2.81%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.59%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.47%
UBM Development AG 5.5% 2.47%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.45%
DNO ASA 7.88% 2.44%
Caixabank S.A. 3.63% 2.35%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.33%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.32%
ING Groep N.V. 4.88% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.65%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)