Wydler Global Bond Fund A EURh

Dati di base

ISIN CH1117663786
Numero di valore 111766378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A EURh
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.46 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 80.29 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 80.50 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 70.66 EUR 19.10.2023
NAV * 80.46 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'393'353
Attivo della classe *** 837'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.24% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +0.20% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.89% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +2.99% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +10.82% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +14.72% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -9.51% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni -8.45% 30.06.2021
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)