ISIN | CH1117663786 |
---|---|
Numero di valore | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.29 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 80.18 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.17 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 77.98 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 80.29 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'872'757 | |
Attivo della classe *** | 848'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -2.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -8.64% |
30.06.2021 - 16.04.2025
30.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.74% | |
---|---|---|
Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.55% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.55% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.51% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.47% | |
DNO ASA 7.88% | 2.47% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.42% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.38% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.34% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.65% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |