Wydler Global Bond Fund A EURh

Dati di base

ISIN CH1117663786
Numero di valore 111766378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A EURh
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.72 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 81.61 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 81.72 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 72.63 EUR 17.11.2023
NAV * 81.72 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'590'485
Attivo della classe *** 839'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.43% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.47% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.65% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.33% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.23% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +12.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +18.52% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -6.14% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -7.02% 30.06.2021
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alpiq Holding AG 6.25% 2.91%
Commerzbank AG 6.5% 2.73%
NIBC Bank N.V. 6% 2.67%
Loxam SAS 5.75% 2.64%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.59%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.49%
DNO ASA 7.88% 2.36%
Caixabank S.A. 3.63% 2.32%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.30%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)