ISIN | CH1117663786 |
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No. de valeur | 111766378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wydler Global Bond Fund A EURh |
Prestataire de fonds |
Wydler Asset Management AG
Téléphone: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Prestataire de fonds | Wydler Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 265 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 80.29 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 80.18 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 83.17 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 77.98 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 80.29 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'872'757 | |
Actifs de la classe *** | 848'377 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.91% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.55% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.16% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -1.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +14.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +1.99% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -8.64% |
30.06.2021 - 16.04.2025
30.06.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.74% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.55% | |
Loxam SAS 5.75% | 2.55% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.51% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.47% | |
DNO ASA 7.88% | 2.47% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.42% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.38% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.34% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.65% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |