Wydler Global Bond Fund A EURh

Détails

ISIN CH1117663786
No. de valeur 111766378
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wydler Global Bond Fund A EURh
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG Téléphone: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Prestataire de fonds Wydler Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 265 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.29 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 80.18 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 83.17 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 77.98 EUR 17.04.2024
NAV * 80.29 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'872'757
Actifs de la classe *** 848'377
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.91% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.16% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.16% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +2.88% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +14.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +1.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -8.64% 30.06.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commerzbank AG 6.5% 2.74%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.55%
Loxam SAS 5.75% 2.55%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.51%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.47%
DNO ASA 7.88% 2.47%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.42%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.38%
Caixabank S.A. 3.63% 2.34%
ING Groep N.V. 4.88% 2.26%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.65%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)