ISIN | LU2341110356 |
---|---|
Numero di valore | 111357737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.45 GBP | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 40.20 GBP | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 54.07 GBP | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 32.82 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 40.45 GBP | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.87% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.81% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +2.56% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +0.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -5.73% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -20.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | -49.99% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | -55.94% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | -59.55% |
06.07.2021 - 25.06.2025
06.07.2021 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.56% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |