LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP

Dati di base

ISIN LU2341110356
Numero di valore 111357737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A. Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Offerente del fondo Active Niche Funds S.A.
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) UBS Third Party Management Company S.A.
Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 49.15 GBP 03.09.2025
Prezzo precedente * 48.86 GBP 02.09.2025
Max 52 settimani * 52.18 GBP 07.10.2024
Min 52 settimani * 32.82 GBP 08.04.2025
NAV * 49.15 GBP 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.59% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.06% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese +12.09% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +21.84% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +25.19% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +2.89% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni -29.29% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni -50.41% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni -50.85% 06.07.2021
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)