ISIN | LU2341110356 |
---|---|
Numero di valore | 111357737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP |
Offerente del fondo |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Offerente del fondo | Active Niche Funds S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 49.15 GBP | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 48.86 GBP | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 52.18 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 32.82 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 49.15 GBP | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.59% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.06% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +12.09% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +21.84% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +25.19% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +2.89% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | -29.29% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | -50.41% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -50.85% |
06.07.2021 - 03.09.2025
06.07.2021 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.54% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |