ISIN | LU2341110356 |
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No. de valeur | 111357737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar I GBP |
Prestataire de fonds |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Prestataire de fonds | Active Niche Funds S.A. |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 40.45 GBP | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 40.20 GBP | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 54.07 GBP | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 32.82 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 40.45 GBP | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.87% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.81% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +2.56% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +0.17% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -5.73% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -20.01% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | -49.99% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | -55.94% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -59.55% |
06.07.2021 - 25.06.2025
06.07.2021 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |