Phaidros Funds - Balanced I

Dati di base

ISIN LU2301144981
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds - Balanced I
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.83 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 112.58 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 113.83 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 98.54 EUR 14.11.2023
NAV * 113.83 EUR 12.11.2024
Issue Price * 113.83 EUR 12.11.2024
Redemption Price * 113.83 EUR 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'698'019'706
Attivo della classe *** 466'702
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.09% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.21% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +1.73% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +6.44% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.90% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +15.53% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +23.59% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +6.32% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +14.57% 15.03.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MercadoLibre Inc 3.29%
Alphabet Inc Class A 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.92%
Booking Holdings Inc 2.90%
Xetra-Gold 2.77%
Amazon.com Inc 2.72%
Novartis AG Registered Shares 2.69%
Salesforce Inc 2.57%
Mastercard Inc Class A 2.37%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)